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VISTAZO a la sesión: el BOSQUE.

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La sesión del 22/04/2015. Un vistazo global

(última disponible: 22/04/2015). Objetivo
En unos pocos segundos, queremos ver datos relevantes sobre el VOLUMEN, la VOLATILIDAD, los GAPS DE APERTURA, las VELAS y los CIERRES, y las SEÑALES PRODUCIDAS (CRUCES DE MEDIA MÓVIL, NUEVOS MÁXIMOS ó MÍNIMOS RELEVANTES, CIERRES DE GAPS SOPORTE / RESISTENCIA).

Además, en este primer paso para analizar la sesión a diario, también veremos los valores más destacados.

Abrir/Mostrar todos los apartados
EL VOLUMEN HOY
Volumen en % VOLUMEN HOY RESPECTO A LA MEDIA
de las 20 últimas sesiones
 
80%
de las 100 últimas sesiones
 
82%
Info sobre el cálculo e interpretación de los datos
Se calcula primero para cada valor, el volumen (nº de acciones negociadas) que ha tenido en la sesión en porcentaje de su volumen medio en las 20 y 100 últimas sesiones. Después, se hace la media de ese ratio para todos los valores del mercado contínuo, obteniendo la MEDIA del volumen de la sesión expresado en porcentaje del volumen medio reciente. Eso nos da una idea más exacta de lo "caliente" que está el mercado: cuantos más valores estén por encima de su volumen medio reciente, mayor será esté ratio (tanto en 20 como en 100 sesiones).

La gran VENTAJA de esta forma de proceder es que no está sujeto a distorsiones en valores fuertes. Si cogiéramos el volumen total de Telefónica e Inditex en euros, bastaría con que hubiera una aplicación para que el volumen total del mercado estuviera distorsionado. Con los cálculos aquí mostrados, cada valor tiene un voto: si el volumen de hoy es igual a un 160% del volumen medio de las 100 últimas sesiones, podemos estar seguros de que el interés especulativo / inversor es claramente creciente.

Comparar la media de 20 y 100 sesiones: otra lectura interesante.
Lo normal es que el volumen sea mayor comparado con las 100 últimas sesiones. Cuando no sea así, podremos pensar que el mercado reinicia su movimiento de fondo (ya sea alcista ó bajista), después de un período de descanso: la media de 20 sesiones se ve afectada por ese descanso, pero la media de 100 sesiones todavía refleja la inercia global. Un dato más a tener en cuenta (y a corroborar ó descartar con otras herramientas y observaciones).

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HUECOS DE APERTURA, RECORRIDO INTRADÍA y RESULTADO AL CIERRE
GAPS DE APERTURA
apertura hoy – cierre ayer
VELAS ALCISTAS/BAJISTAS
cierre – apertura
SUBEN/BAJAN
cierre hoy – cierre ayer
Nº de Valores
48
44
31
66
23
14
72
Amplitud Media
0,67%
0,8%
1,34%
1,45%
1,21%
1,19%
Mostrar lectura e interpretación
GAPS (huecos) DE APERTURA (inicio de sesión):
Hoy ha habido 48 Gaps ALCISTAS, con una subida media del 0,67%.
Hoy ha habido 44 Gaps BAJISTAS, con una caída media del 0,8%.
VELAS BLANCAS (ALCISTAS) vs NEGRAS (BAJISTAS):
Hoy ha habido 31 valores con un cierre SUPERIOR a la apertura, velas blancas cuyo tamaño medio ha sido del 1,34%.
Hoy ha habido 66 valores con un cierre INFERIOR a la apertura, velas negras cuyo tamaño medio ha sido del 1,45%.
SUBEN - REPITEN - BAJAN:
Hay 23 valores que cierran por ENCIMA del precio al que cerraron en la sesión anterior. De media, SUBEN un 1,21%.
Hay 14 valores que repiten precio de cierre.
Hay 72 valores que cierran por DEBAJO del precio al que cerraron en la sesión anterior. De media, BAJAN un 1,19%.
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BARÓMETRO
23
14
72
Mostrar lectura e interpretación
última sesión: SUBEN 23 valores, y BAJAN 72.
SUBIDAS:
13 valores SUBEN entre un 0% y un 1%.
6 valores SUBEN entre un 1% y un 2%.
3 valores SUBEN entre un 2% y un 3%.
0 valores SUBEN entre un 3% y un 4%.
1 valores SUBEN entre un 4% y un 5%.
0 valores SUBEN entre un 5% y un 6%.
0 valores SUBEN entre un 6% y un 7%.
0 valores SUBEN entre un 7% y un 8%.
0 valores SUBEN más de un 8%.
BAJADAS:
37 valores CAEN entre un 0% y un 1%.
24 valores CAEN entre un 1% y un 2%.
7 valores CAEN entre un 2% y un 3%.
3 valores CAEN entre un 3% y un 4%.
0 valores CAEN entre un 4% y un 5%.
0 valores CAEN entre un 5% y un 6%.
1 valores CAEN entre un 6% y un 7%.
0 valores CAEN entre un 7% y un 8%.
0 valores CAEN más de un 8%.
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SEÑALES: CRUCES DE MEDIAS MÓVILES
Nº de valores
(y en % s/ total mercado)
CRUCES ALCISTAS
de MEDIA MÓVIL
CRUCES BAJISTAS
de MEDIA MÓVIL
Cruces de MME5
 
5 (5%)
 
21 (19%)
Cruces de MME20
 
4 (7%)
 
13 (12%)
Cruces de MME50
 
2 (2%)
 
8 (7%)
Cruces de MME200
 
4 (4%)
 
3 (3%)
SEÑALES: NUEVOS MÁXIMOS / NUEVOS MÍNIMOS
Nº de valores
(y en % s/ total mercado)
EN MÁXIMOS EN MÍNIMOS
5 SESIONES
 
13 (12%)
 
50 (46%)
20 SESIONES
 
5 (5%)
 
20 (18%)
50 SESIONES
 
4 (4%)
 
4 (4%)
200 SESIONES
 
2 (2%)
 
0 (0%)
SEÑALES: GAPS (SOPORTES/RESISTENCIAS) CERRADOS
Nº de valores
(y en % s/ total mercado)
RESISTENCIAS SUPERADAS
(Antiguos Gaps Bajistas)
SOPORTES PERFORADOS
(Antiguos Gaps Alcistas)
CIERRES DE GAPS
 
5 (5%)
 
24 (22%)
SUBIDAS/BAJADAS MÁS RELEVANTES
SUBIDAS MÁS RELEVANTES
num nombre cierre variación
última sesión
relevancia
de la subida
1 EZENTIS 0,84€ 4,86% 13,38%
2 VOCENTO 1,96€ 2,89% 9,96%
3 BANCO POPULAR 4,45€ 2,37% 7,49%
4 NICOLAS CORREA 1,77€ 2,31% 4,15%
5 AMPER 0,59€ 1,72% 3,37%
BAJADAS MÁS RELEVANTES
num nombre cierre variación
última sesión
relevancia
de la caída
1 FERSA 0,48€ -6,86% -20,16%
2 URALITA 0,72€ -3,97% -6,45%
3 SOLARIA 1,03€ -3,27% -12,06%
4 CODERE 1,59€ -3,05% -4,92%
5 AUXIL. FF.CC (CAF) 307,45€ -3% -13,99%
Cómo se calcula la relevancia: el ajuste por Volatilidad
El ajuste por Volatilidad consiste simplemente en dividir el porcentaje de subida / bajada entre el dato de Volatilidad histórica reciente (aquí cojo las 20 últimas sesiones). Con esa simple operación obtengo un dato cuya lectura directa no significa nada, pero que me permite ordenar el ránking diario de una forma mucho más coherente y relevante.
Más info detallada en este post.
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NUEVOS MÁXIMOS/MÍNIMOS MÁS ANTIGUOS
NUEVOS MÁXIMOS MÁS ANTIGUOS
num nombre cierre variación
última sesión
máximos
desde el
1 FERSA 0,48€ -6,86% 21/04/2015
2 URALITA 0,72€ -3,97% 21/04/2015
3 SOLARIA 1,03€ -3,27% 21/04/2015
4 CODERE 1,59€ -3,05% 21/04/2015
5 AUXIL. FF.CC (CAF) 307,45€ -3% 21/04/2015
NUEVOS MÍNIMOS MÁS ANTIGUOS
num nombre cierre variación
última sesión
mínimos
desde el
1 FERSA 0,48€ -6,86% 17/02/2015
2 URALITA 0,72€ -3,97% 27/03/2015
3 SOLARIA 1,03€ -3,27% 04/03/2015
4 CODERE 1,59€ -3,05% 14/04/2015
5 AUXIL. FF.CC (CAF) 307,45€ -3% 30/03/2015